Case study: Zarządzanie ryzykiem

Zakres projektu:

• Analiza procesu realizacji płatności - od momentu złożenia zapotrzebowania do zwolnienia płatności (ang. Order-To-Pay)
• Identyfikacja ryzyk w przebiegu procesu:

• ryzyka finansowe
• ryzyka operacyjne
• ryzyka biznesowe
• ryzyka prawne
• ryzyka rynkowe
• ryzyko nadużyć

• Opracowanie listy rekomendowanych zmian mających na celu minimalizację lub wyeliminowanie ryzyk, w szczególności w zakresie potencjalnych nadużyć finansowych
• Przygotowanie Mapy Ryzyk wraz z priorytetyzacja i wskazaniem działań minimalizujących
• Scenariusze materializacji ryzyk wraz z oceną konsekwencji i siły wpływu na spółkę
• Weryfikacja i przygotowanie Macierzy Uprawnień do podejmowania decyzji biznesowych i finansowych w ramach realizacji procesu

• Testowanie najbardziej wrażliwych części procesu:
  • rejestr źródeł ryzyka
  • zdefiniowanie populacji
  • dobór próby
  • testy

• Spotkania z członkami zespołów w celu precyzyjnego ustalenia podziału odpowiedzialności pomiędzy osobami obsługującymi proces
• Opracowanie planu audytów rocznych weryfikujących poprawność realizowanych w procesie działań
• Elementy zarządzania zmianą poprzez spotkania i komunikację z członkami zespołów realizujących proces.

Korzyści dla klienta:

• Zmniejszenie ryzyk w procesie Order-To-Pay poprzez diagnozę sytuacji oraz szczegółowy plan zmian minimalizujący możliwość wystąpienia wskazanych ryzyk
• Poprawa wewnętrznej komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi realizującymi proces wraz z uszczegółowieniem podziału obowiązków w ramach realizacji procesu
• Macierz Uprawnień Decyzyjnych precyzująca procedury akceptacji dokumentów
• Plan działań obejmujący katalog wymaganych zmian wraz z korzyściami wynikającymi z ich realizacji mający na celu minimalizację możliwość wystąpienia ryzyk
• Przygotowanie założeń polityki cyklicznych audytów ryzyka ramach zadań działu audytu wewnętrznego
• Stworzenie mapy przebiegu procesu wraz z uprawnieniami decyzyjnymi poprawiająca możliwości kontroli procesu